優分析 - <優分析 > 成長股投資筆記 崇越 ( 5434 )

<優分析 > 成長股投資筆記 崇越 ( 5434 )

投資人為什麼需要<優分析>

# 時間就是金錢,小編花5小時整理資料,你只要花5分鐘看資料。

# 對的資訊,指引投資人走對的道路。

模組使用注意事項

# 評分高的個股代表基本面表現良好,勿視為當下買賣的依據。

# 投資人仍須謹慎思考,理性地判讀各種市場資訊妥善決策。

2020/04/20 投資筆記

記錄人

優小編 (著)

紀錄時間

2020 / 4 / 20

個股分析

崇越 ( 5434 )

公司產業

半導體業(材料代理商)

收盤股價

96.7 (元)

基本面評分

88分

本益成長比

0.8

總報酬本益比

1.9

 

Who is 崇越(5434)

#我只買我懂得股票

崇越(5434)為專業半導體材料代理商,所提供的產品屬於半導體上游材料料,主要代理日本信越的光阻液、信越化學的空白矽晶圓與 Fujimi 的研磨液,半導體材料營收比重超過 80%,其營運發展與半導體產業景氣循環密切相關。

自1990年創立以來,每年營運及獲利均呈高度成長。為高科技產業全方位供應者,專業經營及跨足新事業領域,導入新產品、技術與服務的營運策略,發展半導體材料與設備、光電材料與設備、電子材料、環境工程、中古設備系統整合、設備維修、零件投資及整廠輸出等多項專業領域。

 

公司產業鏈 - 營收比重  (2019法說會資料

#營收分析-依地區

#事業概述

2020/04/10 近期新聞焦點  

【台北訊】崇越科技(股票代號5434)公告3月份合併營收為31.8億元,相較2月增加13%、年增22%;第一季累計營收為87.9億元,相較去年同期增加23.8%,突破歷史同期新高。

崇越科技第一季月營收逐月升溫,並於今年三月創下31.8億元的歷史同期新高紀錄,主要是因新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情尚未完全得到控制,為求材料供貨穩定,臺灣及中國兩地客戶皆提前備貨,促成半導體材料如光阻、石英、電子材料等銷售成長。此外,環保工程業務因中國陸續復工,抓緊進度將原年後延誤的工期追回,促成上月環保工程款項挹注,營收大幅成長。

崇越科技今年第一季營收達87.9億元,年增23.8%,創下同期新高紀錄,僅略次於去年第四季的88億元,為季營收歷史次高。崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外,亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上,2019年全年半導體材料暨電子材料銷售佔比近8成,環保工程逾1成,餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業,以全方位鏈結與整合實力,持續擴大集團規模。

 

基本面財報數據

# 整理財報數據是件辛苦的事,如果你對成長股有興趣,看過往的財報就是一件必須的事,唯有昨日的歷史軌跡,才能成就今日的成長股。

# 優分析最大的優勢,就是要花5小時整理的數據,5分鐘就可以一目了然。

 

一、檢視模組評分

 

# 下述說明各項評分亮點 (紅字扣分點)

  1. 成長能力:近3年盈餘年年成長、今年以來累積營收成長10%以上。
  2. 營運績效:近一年股東權益報酬率19.06%,高於15%以上;毛利率12.36%低於15%,近五年表現11.79% - 12.90%之間。
  3. 預期報酬:近3年股息年年成長、近日本益比10.21低於15倍。
  4. 籌碼分析:經營階層+大股東+外資總持股達42.51%,由2018年27.50最高達到43.50%;5日外資+投信買賣超 -266 ( 04/13 – 04/17 )

二、觀察智能提示

#優分析工具,隨時給你智能提示

# 每月營收逐步成長,表現亮眼

# 2020年將配發2019年所屬盈餘現金股息6.5元,殖利率6.86%

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三、關鍵財報數據

 

  1. 2016~2019 ,3年盈餘複合成長率12.7(%)。
  2. 本益比:10.21 (倍),過去三年介於9.87 - 15.66 (倍)間。
  3. 今年以來累積營收較去年同期累積營收成長28(%)。
  4. 2017~2019,ROE(股東權益報酬率)由129(%)成長至19.44(%)。
  5. 年初至今的累計盈餘較去年同期成長23.8(%)
  6. 本益成長比目前為"0.81" (低於0.75即股價被低估)
  7. 總報酬本益比目前為"1.89"(高於1.2倍即股價被低估)

 

本益成長比(PEG) - 祖魯法則

總報酬本益比 - 約翰。聶夫談投資

[陳喬泓]翻倍成長選股策略

# 如果您也想在股海浪濤洶湧之時,站在沉穩的大船上乘風破浪,優分析將會提供最關鍵的股市資訊,當災難來臨時,企業將去蕪存菁,加速整合,渡過大浪者,終將有所成就。

本模組策略為陳喬泓老師獨家算股公式,適用於成長股選股策略。從成長能力、營運績效、預期報酬、籌碼分析4大項,合計超過15個選股指標,找出具備未來成長爆發力但目前股價被低估的個股。

提醒投資人,評分高低僅為個股基本面的表現依據,評分越高代表基本面越好,投資人切勿因分數高低作為投放資金準則,請謹慎、理性地判讀市場資訊並妥善決策。

優分析好工具,更多介紹 :  [陳喬泓]翻倍成長選股策略

 

其他參考資料

崇越科技官方網站

http://www.topco-global.com/webfront/pages/About.aspx

郭智輝的管理筆記

https://www.businesstoday.com.tw/author/release/7332

優小編 在 2月前 發文
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