優分析 - <優分析 > 成長股投資筆記 矽格 ( 6257 )

<優分析 > 成長股投資筆記 矽格 ( 6257 )

投資人為什麼需要<優分析>

# 當台股蹲得越低時,我們更需要掌握有價值的個股,他將跳的越高。

模組使用注意事項

# 評分高的個股代表基本面表現良好,勿視為當下買賣的依據。

# 投資人仍須謹慎思考,理性地判讀各種市場資訊妥善決策。

2020/04/22 投資筆記

記錄人

優小編 (著)

紀錄時間

2020 / 4 / 22

個股分析

矽格 ( 6257 )

公司產業

半導體業

收盤股價

34.4 (元)

基本面評分

88分

本益成長比

0.59

總報酬本益比

2.27

 

Who is 矽格(6257)

#我只買我懂得股票

矽格(6257)為台灣中型規模的IC封測廠,屬於專業委外代工廠,主要業務為半導體封裝與測試,主要應用市場為智慧手機、電腦及週邊、消費電子與智慧家庭、網通及物聯網、車用及醫療產品。

相較於大型封測廠,矽格僅專注於電源管理IC與網通IC的測試業務,最主要客戶為聯發科,其他尚有晨星、揚智、致新、類比科、Microchip、矽成等,2017/10月正式收購新加坡商Bloomeria之後間接持有台星科(3265)最大股權,正式切入江陰長電供應鏈及其他海外半導體客戶,也正式由測試業務轉型至封測之統包服務。

 

公司產業鏈-營收比重

#營收分析-依地區

 

2020/04/06 近期新聞焦點  

【財訊快報/記者李純君報導】IC封測廠商矽格(6257)自結2020年3月份合併營業收入為10.16億元,比較去年同期增加22.5%,累計第一季營業額為27.17億元,較去年同期增加34.5%,明顯優於預期,展望今年全年,在華為大單加持下,矽格營運有望締新猷。

矽格表示,今年3月手機無線射頻晶片、虛擬貨幣晶片、網路通訊晶片及電源管理晶片訂單仍優於往常同期。加計投資公司的營收後,矽格3月合併營收較去年同期大幅成長22.5%。

展望今年全年,矽格去年在矽品協助下,成功打入華為海思供應鏈,矽格也因此大擴機台設備,相關效益也已經開始逐步顯現;尤其值得注意的是,近期歐美市場雖因疫情擴散,需求急凍,在中國在疫情獲得控制後,生產鏈重新啟動,尤其華為大舉加快5G基地台的布建,相關晶片訂單在台灣半導體圈釋出,讓台積電(2330)、矽品、京元電(2449)、矽格,中華精測(6510)等大舉受益,也因此,矽格今年營運表現將有望創下歷史新高。

基本面財報數據

# 整理財報數據是件辛苦的事,如果你對成長股有興趣,看過往的財報就是一件必須的事,唯有昨日的歷史軌跡,才能成就今日的成長股。

# 優分析最大的優勢,就是要花5小時整理的數據,5分鐘就可以一目了然。

 

一、檢視模組評分

# 下述說明各項評分亮點 (紅字扣分點)

#成長能力:近3年盈餘年年成長且累積營收年成長34.51% 。

 

2016

2017

2018

2019

2020

每股盈餘

2.17

2.76

3.01

3.26

未公佈

股價

23.3

32.95

27.05

37.1

3

#營運績效:

1、近3年股東權益報酬率不足15%,介於12.05%~12.68%之間。

2、毛利率30.25% 高於15%,近3年表現27.45% - 30.25%之間。

#預期報酬:近3年股息年年成長、近日本益比10.99低於15倍。

 

2016

2017

2018

2019

歷年現金股利(元)

1.65

1.82

2.06

2.2

股息發放率(%)

76

65.9

68.4

67.5

#籌碼分析:

1、經營階層+大股東+外資總持股達33.12%,不足40%

2、近5日外資+投信買賣超 +277 ( 04/15 – 04/21 )

二、觀察智能提示

#優分析工具,隨時給你智能提示

# 營收逐步成長

# 2020年將配發2019年所屬盈餘現金股息2.2元,殖利率6.39%

-

三、關鍵財報數據

1、2016~2019 ,3年盈餘複合成長率18.58(%)。

2、本益比:10.99(倍),過去三年介於7.8 - 16.92 (倍)間。

3、今年以來累積營收較去年同期累積營收成長34.51(%)。

4、2017~2019,ROE(股東權益報酬率)由12.05(%)成長至12.68(%)。

5、年初至今的累計盈餘較去年同期成長12.05(%)。

6、本益成長比目前為"0.59" (低於0.75即股價被低估)。

7、總報酬本益比目前為"2.27"(高於1.2倍即股價被低估)。

本益成長比(PEG) – 取自祖魯法則

總報酬本益比 -取自約翰。聶夫談投資

 

[陳喬泓]翻倍成長選股策略

# 如果您也想在股海浪濤洶湧之時,站在沉穩的大船上乘風破浪,優分析將會提供最關鍵的股市資訊,當災難來臨時,企業將去蕪存菁,加速整合,渡過大浪者,終將有所成就。

本模組策略為陳喬泓老師獨家算股公式,適用於成長股選股策略。從成長能力、營運績效、預期報酬、籌碼分析4大項,合計超過15個選股指標,找出具備未來成長爆發力但目前股價被低估的個股。

提醒投資人,評分高低僅為個股基本面的表現依據,評分越高代表基本面越好,投資人切勿因分數高低作為投放資金準則,請謹慎、理性地判讀市場資訊並妥善決策。

#詳細模組使用方式,請參考影片 :  [陳喬泓]翻倍成長選股策略

優小編 在 3月前 發文
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