優分析 - 【股魚價值K線使用手冊】實戰篇

【股魚價值K線使用手冊】實戰篇

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2.實戰篇

2-1.價值K線實戰SOP,選股>分析>找買賣點

SOP只有5個步驟,大幅縮短投資人研究個股的時間,熟練的話1檔股票2分鐘內可以完成決策。

 

2-1-1.第一步>>選股:

在[股魚精選]好公司清單中挑選中意的股票。可遵循2個原則:高分的先看、70分以下直接跳過。

 

可用 [自訂篩選] 額外增加選股條件,共有12種條件可選,包含殖利率、股價、PEG、Beta值、近5年皆填權息......等。

 

或是透過新聞報章雜誌發現一檔股票,開啟價值K線輸入股號,若70分以下直接跳過。

 

註:以上財務指標意義詳見 (3.名詞解釋篇)

2-1-2.第二步>快速發現財報問題

先看評分,70以上則繼續,70以下跳過換下一檔,別在爛財報上花時間。

 

70分以上,可觀察四大面向『營業利益』、『獲利能力』、『現金流分析』、『安全性分析』得分情形,點擊小" i "打開資訊卡,看是哪一項指標被扣分。

 

2-1-3.第三步>看合理價:

績優股賺錢必要條件:買好、不買貴。最新股價高於合理價(綜合估值)太多,表示不便宜直接跳過,就算是好公司也不能買貴。

 

2-1-4.第四步>檢視歷年財報狀況

依序檢視各個財務指標是否正常、趨勢是否穩定。一家績優公司反應在財報數據上,應是各項財務指標表現穩定持平或成長。

 

所以你挑的公司若符合以下條件則跳過換下一檔:財報資料不足6年 (尚未經歷景氣低點考驗公司,無從判斷體質強度)、近一兩年營業利益暴漲暴跌的公司 (每次段考都考50分的學生忽然考100分你會不會怕他下次又考50?)、營業利益時好時壞的公司 (一下考很好一下考很差很難判斷他的程度)。

 

可切換年度、季度資料及時間段。

 

註:以上財務指標意義詳見 (3.名詞解釋篇)

 

2-1-5.第五步>533財務績效檢測是否合格

『O』表示合格『X』表示不合格,若一項不合格建議換一檔。

 

2-1-6.第六步>估算合理進場價位

先將K線圖時間調整至近5年,電腦可直接拖曳下方時間軸,手機可用2指縮放。

 

若最新現金股息發放率>70%,採用零成長法估價。最新現金股息發放率>70%,採用K值法估價。

 

此步驟目標是將上下2條線調整至觸碰到K線圖最高點及最低點。

 

先將『買進』參數調大或小,使其剛好觸碰到K線圖最低點;再將『賣出』參數調大或小,使其剛好觸碰到K線圖最高點。

 

2條線剛好碰到K線上下緣,代表這個買賣策略過去有成功買進賣出,可視為合理的買賣策略。

 

設定完成即可以此依據做出買賣決策:表示在這個買賣策略下,最新股價越接近下方線條,表示越便宜;最新股價越接近上方線條,表示越昂貴。

 

2-2.數據更新時間

季報、月營收公佈時間,以該公司上傳資料至證交所的時間為準,上傳後我們會在當天更新數據。

 

  1. 個股評分排名>>每季財報公佈後

  2. 最新財報資料>>每季財報公佈後

  3. 月營收資料>>每月10號前公佈

  4. 最新股價>>每日下午3點後

  5. 合理價 (綜合估值)>>每日下午3點後

  6. 昂貴價 (綜合估值)>>每日下午3點後

  7. 最新現金股息發放率>>股息消息發佈後

  8. PEG-本益比/5年淨利CAGR>>每季財報公佈後

  9. beta風險係數>>每日下午3點後

 

2-3.財報公佈時間

季報、月營收公佈時間,以該公司上傳資料至證交所的時間為準,上傳後我們會在當天更新數據。

 

一般公司:

  1. 月營收>>每月10號前公佈

  2. 第一季財報>>5月15號前公佈

  3. 第二季財報>>8月14號前公佈

  4. 第三季財報>>11月14號前公佈

  5. 第四季財報(年報)>>3月31號前公佈

 

金控業:

  1. 月營收>>每月10號前公佈

  2. 第一季財報>>5月30號前公佈

  3. 第二季財報>>8月31號前公佈

  4. 第三季財報>>11月29號前公佈

  5. 第四季財報(年報)>>3月31號前公佈

 

保險業:

  1. 月營收>>每月10號前公佈

  2. 第一季財報>>4月30號前公佈

  3. 第二季財報>>8月31號前公佈

  4. 第三季財報>>10月31號前公佈

  5. 第四季財報(年報)>>3月31號前公佈

註1:由於金控公司需等待子公司財報編製完成後,才能開始編制金控公司的財報,因此除了年報以外,金控業的財報公布截止日可以延長15日。

註2:金控公司編製第1季、第3季財務報告時,若作業時間確有不及,應於每季終了後60日內(5/30、11/29前)補正。

註3:公布截止日若遇例假日,以證券期貨局公布者為準。

 

參加實體講座,由股魚老師親自教學

https://old.accupass.com/org/detail/r/1905170436222108727813/1/0

 

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優小編-全站版主 在 3月前 發文
留言

想請問老師已1227佳格為例,它的現金發放率是77%

採用零成長區間設定在2015/1/1~2019/12/29時買進及賣出的比率該如何設定呢?

我自己嘗試的結果是買進設定4%,賣出設定2%不知道對不對?

 

 

在3月前 留言

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